内蒙古自治区赤峰市宁城县忙农镇榆树林子卫生院2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区赤峰市宁城县忙农镇榆树林子卫生院基本情况

一、部门职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病，多发病的护理。恢复期病人康复治疗与护理。预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及单位构成情况

根据宁机编发﹙2011﹚29号文件规定，我院是全额股级卫生事业单位，事业编制15人。领导职数为正 、副股级各一人。本单位现有在职人员13人，其中：执业医师1人，助理医师2人，注册护士3人，其他卫生技术人员3人，技术工人4人。退休人员12人。本年4月份杨文远同志退休1人，9月份臧剑同志考录聘用1人。

第二部分 内蒙古自治区赤峰市宁城县忙农镇榆树林子卫生院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年总收入352.41万元，比2015年增加了7.1%。其中财政补助收入183.22万元，比去年减少6.3%。业务收入169.18万元，比去年增加17.02%。2016年度支出总计352.41万元，比去年增加7.1%（其中：基本支出297.15万元，比去年增加了9.5%，项目支出55.25万元，比去年减少4%，人员工资支出106.70万元，比去年增加15%，商品和服务支出173.78万元，比去年增加8.2%，）

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。医疗收入住院收入比去年增加较大，财政补助收入比去年减少1.15万元。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计352.41万元，支出总计352.41万元。与2015年度相比，收入增加23.47万元，增长7.1%；支出增加23.47万元，增长7.1%。主要原因：一是事业收入中的医疗收入比去年增加24.61万元；二是因为事业收入的增加使材料费用增加；三是人员工资的增长等使支出增加。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计352.41万元，其中：财政拨款收入183.22万元，占52%；事业收入169.19万元，占48%；

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计352.41万元，其中：基本支出297.15万元，占84.3%；项目支出55.25万元，占15.7%；

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计183.22万元，支出总计183.22万元。与2015年度相比，收入减少1.15万元，下降0.6%；支出减少1.15万元，下降0.6%。主要原因：一是本辖区常住人口的减少致使公共卫生补助减少1.15万元；

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计183.22万元，其中：基本支出127.97万元，占69.8%；项目支出55.25万元，占30.2%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出127.97万元，其中：人员经费100.02万元，主要包括：基本工资37万元、津贴补贴62.02万元，较上年增加12.48万元，主要原因是：本年调整了人员工资增加了12.48万元；公用经费27.95万元，主要包括：劳务费27.81万元，公务用车运行维护费0.14万元，较上年减少11.34万元，主要原因是：减少了单位公务用车数量而使运行费用的减少。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.14万元，完成预算的14%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：减少了单位公务用车数量而使运行费用的减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.14万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于是本单位没有出国的业务。

公务用车购置及运行维护费支出0.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，是没有购置公务车的支出，车均购置费0万元，主要原因是是没有购置公务车的支出。公务用车运行维护费支出0.14万元，用于公共卫生人员下乡给老年人体检用车费用，车均运维费0.1万元，较上年减少0.73万元，主要原因是减少了公务用车的数量，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要是没有公务接待费用预算。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要是没有预算和外宾业务。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位是事业单位，没有机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位没有政府采购项目；政府采购工程支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位本年没有基建工程项目；政府采购服务支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位本年没有采购服务费。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加（减少）0辆，主要原因是：没有购置公务用车;一般公务用车0辆，比2015年减少1辆,主要原因是：本单位的公务用车是特种专业技术车辆，所以本年调整到特种专业技术用车里了;一般执法执勤用车0辆，比2015年增加（减少）0辆,主要原因是：本单位没有执法执勤用车;特种专业技术用车1辆，比2015年增加1辆,主要原因是：本单位的公务用车是特种专业技术车辆，所以本年调整到特种专业技术用车里了;其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有其他用车，比2015年增加（减少）0辆,主要原因是：本单位没有其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本单位没有价值50万以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位没有价值100万以上的通用设备

（四）预算绩效管理工作开展情况

为认真贯彻落实宁政办发〔2012〕162号文件关于《宁城县基层卫生院和村卫生室绩效考核实施方案》的文件精神，建立科学公正，体现绩效的综合考核机制。提高我院整体服务质量和工作效率，结合本院实际制定了实施方案。在项目支出中对公共卫生科人员和村医按月考核及年度考核结果，完成单位交给的各项工作任务（65岁老年人管理率、体检率、高血压、糖尿病人管理率、建档率、重性精神病人管理率。贫困人口体检率、建档率、签约服务、一类疫苗接种率、传染病报告率。应急公共卫生管理、各种表格汇总上报及时率等项目的绩效考核后才兑现绩效工资等

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴显明    联系电话：0476-4040314

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表